2020年大冶城投应收账款政信4号、6号

 定融产品     |      2020年11月07日


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(一) 项目名称:“2020 年大冶城投应收账款政信4号、6号”

(二) 备案发行规模:不超过人民币 10000 万元(1 号和 2 号分别为 5000万,最终上限以XX金融资产交易所接受备案文件为准),分若干期发行。

(三) 项目期限:4号为 12 个月,6号为 24 个月。

(四) 项目利率:

委托人类别 认购金额(万元)

12个月预期

年化收益率

A1类投资者 30万元(含)至50万元(不含) 8%

B1类投资者 50万元(含)至100万元(不含) 8.3%

C1类投资者 100万元(含)至300万元(不含) 8.5%

D1类投资者 300万元(含)及以上 8.8%

委托人类别 认购金额(万元)

24个月预期

年化收益率

A2类投资者 30万元(含)至50万元(不含) 8.3%

B2类投资者 50万元(含)至100万元(不含) 8.5%

C2类投资者 100万元(含)至300万元(不含) 8.8%

D2类投资者 300万元(含)及以上 9%

(五) 计息方式:每周三周五成立起息,按照单利计息,不计复利。

(六) 本金和收益方式:按自然季度付收益【项目成立后每年 3 月 20 日和6 月 20 日,9 月 20 日和 12 月 20 日为付息日】,最后一期收益随本金一起支付。若支付日为非工作日,支付时间自动顺延至下一个工作日。

(七) 担保安排:大冶市国有资产经营有限公司及湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司提供连带责任保证担保,发行人提供足额应收账款进行质押担保,提供价值 30109.88 万元土地抵押。

(八) 发行方式:以非公开方式发行。

(九) 发行对象:发行对象为符合XX金融资产交易所相关规定的具备相应风险识别和承担能力的合格投资者。

(十) 承销方式:本项目由承销商采取代销的方式承销。

(十一) 备案登记场所:XX金融资产交易所。

(十二) 项目受托管理人: XXXXX投资有限公司。

(十三) 偿债保障措施:

(1)设立偿债保障金账户,用于兑付本息资金的归集和管理。在本系列下各只项目兑付日的当日,将应付本金和收益全额存入偿债保障金账户。

(2)在出现预计不能按期偿付项目本息或者到期未能按期偿付项目本息时,公司将至少采取如下措施:

① 不向股东分配利润;

② 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

③ 主要责任人不得调离;

④ 追加偿债担保措施、担保金额;

⑤ 采取其他限制股息分红措施。

(3)若在规定期限内未能足额提取偿债保障金,不以现金方式进行利润分配。

(十四)募集资金用途:本项目发行所募集资金扣除发行费用后用于大冶棚户区改造项目建设。

2020年大冶城投应收账款政信4号、6号